600662:强生控股2017年第一季度报告_强生控股(600662)

公司指定遗传密码:600662 公司缩写词:约翰逊用桩区分

上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

2017 年最早的地区音

篇目

一、 要紧指出……3

二、 公司的根本限制…三.

三、 要紧事项…5。

四、 补遗……9

一、要紧指出

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会董事会、监事、高级周旋人员干杯房quarterl材料、正确、极盛时,不

在虚伪记载、给错误的劝告性正式的或重要的垂下,并承当分离地和结交的法律受恩惠。

公司极度的董事列席董事会报酬地区音。

公司负责人李中秋、在财务掌管和受恩惠财务掌管机构负责人P

决算表的音是真实的、正确、极盛时。

本公司最早的地区音几乎不审计。

二、公司的根本限制

次要财务数据

单位:元 流传:人民币

音晚期的 在头年岁暮年终 音晚期的比在头年岁暮年终增

减(%)

总资产 6,434,370,859.06 6,612,191,925 -2.69

使掉转船头使掉转船头使掉转船头归属于股权保密的上市的公司 3,276,733,552 3,257,450,777.66 0.59

合股的净资产

从当年年首至音期晚期的 头年的音期头年岁暮年终开端 比头年扩大

从经纪运动 -34,865,666.50 108,726,495.00 -132.07

现钞淹没量净数

从当年年首至音期晚期的 头年的音期头年岁暮年终开端 比头年扩大

营业进项 898,307,588.29 1,162,681,392 -22.74

使掉转船头使掉转船头使掉转船头归属于股权保密的上市的公司 19,282,776.56 36,329,158 -46.92

合股方的净赚

使掉转船头使掉转船头使掉转船头归属于股权保密的上市的公司

合股的体谅非 17,051,672.00 33,030,749.84 -48.38

净赚与普通花钱的东西

额外的平均的净资产 0.59 4 浓缩变稠个百分点

产额(%)

根本每股进项 0.0183 0.0345 -46.96

(元/股)

弄细每股进项 0.0183 0.0345 -46.96

(元/股)

非惯常定约雇用和薪水

请不要敷。

单位:元 流传:人民币

定约雇用 比较期薪水 阐明

在非动产惠顾花钱的东西 -1,969, 对二手车惠顾花钱的东西

在眼前的内阁津贴,但与大众

司正昌是事情紧密相互相干,适合中国1971 4,899, 内阁扶持资产

家务周旋策规则、比照必然的基准或说明书

前妻或前夫内阁津贴持续享用定量

除非上述的超过的对立面营业进项 305,995

和薪水

小半合股合法权利冲击额(纳税后) -203,

对所得税的冲击 -800,

全部的 2,231,104.56

2.2合股完全的音晚期的、前十大合股、前十大循环股合股(或循环合股持股TA

单位:股

合股总户数(户) 104,536

前十大合股持股限制

决定性的的股权 使成比例 缠住使好卖利益有限公司 质押或解冻

合股的清晰度(姓名) 数字 (%) 股权保密的的条件数 利益养护 数字 合股能力

上海久事(环形物)利益有限公司 505,643,561 48.00 0 无 0 国有公司

公司

中国1971工商开账户利益有限公司

上海国有企业结局卡公司 7,589,989 0.72 0 无 0 未知

轻易开路式讲解的保密的值得买的东西

资基金

中国1971管保资产-中国1971银 未知

中国1971管保资产想得开 6,099,994 0.58 0 无 0

在资产周旋产量的酬谢

方善珠 5,571,840 0.53 0 无 0 未知

黄伟 5,305,500 0.50 0 无 0 未知

信泰人寿管保利益有限公司 5,143,300 0.49 0 无 0 未知

公司-万能的管保产量

香港定中心结算利益有限公司 4,708,185 0.45 0 无 0 未知

周玉红 4,000,000 0.38 0 无 0 未知

中国1971人寿管保利益利益有限公司

公司-分赃-私人的分赃 3,604,900 0.34 0 无 0 未知

-005L-FH002沪

清平人寿管保利益有限公司 2,635,611 0.25 0 无 0 未知

分赃管保的花红组

前十大循环合股

合股清晰度 循环股合股。 和数字的股权保密的典型

数字 文字 数字

上海久事(环形物)利益有限公司公司 505,643,561 人民币合法权利股 505,643,561

中国1971工商开账户利益有限公司公司-中证上海 7,589,989 人民币合法权利股 7,589,989

国企交轻易开路式讲解的保密的值得买的东西资基金

中国1971管保资产-中国1971开账户-中国1971人保资 6,099,994 人民币合法权利股 6,099,994

产舒气在资产周旋产量的酬谢

方善珠 5,571,840 人民币合法权利股 5,571,840

黄伟 5,305,500 人民币合法权利股 5,305,500

信泰人寿管保利益有限公司公司-万能的管保 5,143,300 人民币合法权利股 5,143,300

产量

香港定中心结算利益有限公司 4,708,185 人民币合法权利股 4,708,185

周玉红 4,000,000 人民币合法权利股 4,000,000

中国1971人寿管保利益利益有限公司公司-分赃-个 3,604,900 人民币合法权利股 3,604,900

人的插上一手,005l-fh002上海

清平人寿管保利益有限公司-分赃-集团管保部 2,635,611 人民币合法权利股 2,635,611

合股的相干或分歧举动的阐明 未知倘若在合股中间有什么相干,它是未知的倘若属于

对消息表演的周旋办法的规则。

对主要担保合股的利益数和决议回复 公司缺席发行主要担保。

阐明

在音期内的主要担保合股完全的完毕、前十大合股、前十大循环合股的主要担保

请不要敷

三、要紧事项

财务掌管日志的次要定约雇用、和从事金融活动指示显著偏离报告的限制

请不要敷。

◎音期财务状况表次要变化定约雇用

单位:元

定约雇用 2017年3月31日 2016年12月31日 音晚期的比头年度 增减偏离报告

在岁暮年终的偏离

次要是鉴于大众的发生

可供推销术从事金融活动 359,169,695.61 179,169,695.61 100.46 咱们的传染:扩散Shan Silver

资产 变高消息服侍利益有限公司

资事项。

约翰逊上海流的次要线

在建工程 24,565,329.87 11,139,496.53 120.52 旅行值得买的东西利益有限公司

500班的进化。

蒲江巡回演出船的成绩

船体修建的先生。

周旋归功于 177,366,029.05 271,922,909.02 -34.77 次要是鉴于老K,王的报应

渔湾定约雇用。

周旋活计薪酬 39,598,790.65 112,278,417.92 -64.73 次要是鉴于现钞供养

交纳预提活计薪酬。

估计拉账 19,486,105.98 33,972,605.98 -42.64 次要是鉴于应用冗余

员解雇福利。

在音期内统计表和禅的次要财务指示

单位:元

定约雇用 2017年1-3月 2016年1-3月 扩大或缩减 增减偏离报告

次要是鉴于大湾定约雇用

营业税金及附加 10,359,697.92 21,013,045.69 -50.70 定约雇用使好卖薪水头年结转

降,在收益响应缩减。

次要是鉴于有息拉账

财务费 3,316,089.28 9,303,462.82 -64.36 优秀的平均的钱币利率

比浓缩变稠。

营业外进项 5,485,702 8,510,242.59 -35.54 次要是鉴于雇用全部车辆

惠顾进项停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

营业统计表 29,323,874.81 51,571,363.98 -44 上海公交和缩减乘轮船旅行

汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

比分停止了营

勤劳统计表停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

统计表完全的 32,559,599.31 57,445,503.74 -42 上海公交和缩减乘轮船旅行

汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

比分停止了李

统计表完全的停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

净赚 16,826,523.55 40,347,025.96 -58.30 上海公交和缩减乘轮船旅行

汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

比分停止了网

统计表停止。

使掉转船头使掉转船头使掉转船头使掉转船头使掉转船头归属于股权保密的上市的公司利益份 这事海湾大支线工程

东边的净赚 19,282,776.56 36,329,158 -46.92 转变同比使好卖数字

上海公交和缩减乘轮船旅行

汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

业绩下滑的报告

总公司净赚同比停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

使掉转船头使掉转船头使掉转船头使掉转船头使掉转船头归属于股权保密的上市的公司利益份 上海公交和缩减乘轮船旅行

东的体谅非惯常 17,051,672.00 33,030,749.84 -48.38 汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

利弊得失的净赚 业绩下滑的报告

归属于股权保密的上市的公司合股

体谅非惯常利弊得失

净赚停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

根本每股进项(元 上海公交和缩减乘轮船旅行

股) 0.0183 0.0345 -46.96 汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

业绩下滑的报告

总公司净赚同比停止,响应的基

每股决定性的停止。

这事海湾大支线工程

转变同比使好卖数字

弄细每股进项(元 上海公交和缩减乘轮船旅行

股) 0.0183 0.0345 -46.96 汽汽汽汽汽汽汽车雇用服侍利益有限公司

业绩下滑的报告

总公司净赚同比停止,响应的弄细

每股进项的放开缩减。

很长一段时间,上海的次要事情部门

小半合利息弊得失 -2,456,253.01 4,017,871.78 -163 货运利益有限公司净赚

同比停止,小半合股看法

在进项响应缩减。

音期内,现钞淹没量表次要定约雇用变动

单位:元

定约雇用 2017年1-3月 2016年1-3月 扩大或缩减 增减偏离报告

从经纪运动 大海湾的次要定约雇用部

现钞淹没量净数 -34,865,666.50 108,726,495.00 -132.07 受实在策略预受

售房款同比停止。

次要是鉴于大众的发生

从值得买的东西运动 -227,583,651.64 -119,352,807.42 -90.68 咱们的传染:扩散Shan Silver

现钞淹没量净数 变高消息服侍利益有限公司

资事项。

从融资运动 -7,056,512 18,998,246 -137.14 次要是鉴于未应用

现钞淹没量净数 开账户投资资产。

次要是鉴于大众的发生

咱们的传染:扩散Shan Silver

现钞及现钞等价物。 -269,505,836 8,371,928.94 -3,319.16 变高消息服侍利益有限公司

物净扩大额 异物和预收房

净现钞结局的停止

扩大了。

注:雷西登西亚定约雇用系公司树枝分店上海君强置业利益有限公司开门的虹桥雷西登西亚房产定约雇用。

对该事项及其冲击和处理的要紧游行示威辨析

请不要敷

超期未执行的接受报价在音期。

请不要敷

预测年首至下一音期晚期的的累计净赚能够为盈余或许与头年同步性比拟发生重要的变化的警示

的报告

请不要敷

公司清晰度 上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

法定代劳人 钟秋李

日期 2017-04-28

四、补遗

决算表

兼并财务状况表

2017年3月31日

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 晚期的留存下的 年首留存下的

动产:

钱币资产 930,189,020.36 1,199,694,851.82

结算存货基金

拆出资产

以公允看重计量的偏离

统计表和从事金融活动资产花钱的东西

衍生从事金融活动资产

应收账户票据 4,792,567.00 13,384,947.00

应收账户归功于 206,687,305.32 228,697,893.56

预报应项 308,113,210.45 253,964,697.59

应收账户额外费

应收账户再保险金额金额归功于

应收账户再保险金额金额和约保留

应收账户利钱 89,928.77 81,098.63

应收账户利息 2,908,180.11 2,908,180.11

对立面应收账户款 105,365,354.57 96,982,306.52

补进返售从事金融活动资产

存货 734,779,596.57 761,357,993.62

搭配为持作推销术资产

一年内成熟的的非动产

对立面动产 74,646,076.07 91,827,463

动产全部的 2,367,571,239.22 2,648,899,438

非动产:

发给学分和垫款

可供推销术从事金融活动资产 359,169,695.61 179,169,695.61

缠住至成熟的值得买的东西

远程应收账户款

远程股权值得买的东西 85,538,901.60 83,652,696.94

值得买的东西性实在 31,591,275.83 31,915,721.92

固定资产 2,110,540,629.41 2,187,938,674.93

在建工程 24,565,329.87 11,139,496.53

工程物质 0.00 0.00

固定资产整理 806,487.82 0.00

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 1,306,888,747.96 1,306,596,067.69

开门薪水

友好 4,017,153.09 4,017,153.09

远程递延费 27,671,208.93 28,999,954.36

递延所得税资产 113,265,396.27 120,939,319.89

对立面非动产 2,744,795 8,923,710.31

非动产全部的 4,066,799,619.84 3,963,292,497

资产一共 6,434,370,859.06 6,612,191,925

淹没拉账:

短期专款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

向定中心开账户专款

存款和同性存款

拆入资产

以公允看重计量的偏离

花钱的东西的从事金融活动拉账

衍生从事金融活动拉账

周旋票据 51,607,188.40 51,599,280

周旋归功于 177,366,029.05 271,922,909.02

预收特别基金管理机构 457,554,675 507,606,497.32

按比例分派回购从事金融活动资产款

周旋经纪业及佣钱

周旋活计薪酬 39,598,790.65 112,278,417.92

应交征收费 104,087,052.99 136,893,899.35

周旋利钱 11,155,834 7,947,084

周旋利息

对立面应报应 480,218,419.00 409,384,482.77

周旋再保险金额金额归功于

管保和约替补队员

代劳购买行为保密的款

代劳寄售保密的款

搭配为持作推销术受恩惠

鉴于一年内的非淹没拉账

对立面淹没拉账 425,000,000.00 425,000,000.00

淹没拉账全部的 2,746,587,986.68 2,922,632,572.92

非淹没拉账:

远程专款

周旋建立互信关系

到达:主要担保

期资金证券

远程应报应 10,738,465.53 11,554,037.46

远程周旋工钱

专项应报应 3,547,597 3,575,018.67

估计拉账 19,486,105.98 33,972,605.98

递延进项

递延所得税拉账 2,650,473.06 2,600,994.62

对立面非淹没拉账

非淹没拉账全部的 36,422,638.74 51,702,656.73

拉账全部的 2,783,010,625.42 2,974,335,229.65

独家制造的产品合法权利

家畜 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00

对立面合法权利器

到达:主要担保

期资金证券

资金公积 767,414,161 767,414,161

减:库存股

对立面多个的进项

专项保留

盈余公积 438,695,153.76 438,695,153.76

普通风险预备

未分派统计表 1,017,262,048.15 997,979,271.59

归属于总公司的独家制造的产品合法权利完全的 3,276,733,552 3,257,450,777.66

小半合股合法权利 374,626,679.42 380,405,916.14

独家制造的产品合法权利全部的 3,651,360,233.64 3,637,856,693.80

拉账和独家制造的产品合法权利全部的 6,434,370,859.06 6,612,191,925

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

总公司财务状况表

2017年3月31日

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 晚期的留存下的 年首留存下的

动产:

钱币资产 627,207,927 675,637,215.74

以公允看重计量的偏离期利弊得失

的从事金融活动资产

衍生从事金融活动资产

应收账户票据

应收账户归功于 2,334,759.60 2,599,018.05

预报应项 5,309,818.68 5,305,209.81

应收账户利钱

应收账户利息 10,470,000.00 3,150,000.00

对立面应收账户款 420,058,551.57 357,142,792.69

存货 212,347.40 245,378.10

搭配为持作推销术资产

一年内成熟的的非动产

对立面动产 420,000,000.00 420,000,000.00

动产全部的 1,485,593,398.42 1,464,079,614.39

非动产:

可供推销术从事金融活动资产 348,947,047.06 168,947,047.06

缠住至成熟的值得买的东西 150,000,000.00 150,000,000.00

远程应收账户款 0.00 0.00

远程股权值得买的东西 1,908,506,857.17 1,908,506,857.17

值得买的东西性实在 13,671,915.05 13,805,042.95

固定资产 114,904,016 119,009,633.93

在建工程 0.00 66,528.00

工程物质

固定资产整理 210.00 0.00

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 294,266,671.62 294,275,661.60

开门薪水

友好

远程递延费 1,724,832.03 1,846,928.85

递延所得税资产 2,660,867.90 2,660,867.90

对立面非动产

非动产全部的 2,834,682,412.29 2,659,118,567.46

资产一共 4,320,275,810.71 4,123,198,181.85

淹没拉账:

短期专款

以公允看重计量的偏离期利弊得失

的从事金融活动拉账

衍生从事金融活动拉账

周旋票据

周旋归功于 916,350.00 916,350.00

预收特别基金管理机构 21,096,506.03 21,695,049.89

周旋活计薪酬 6,543,

应交征收费 6,713,900.28 5,956,350.68

周旋利钱 10,697,500.00 7,488,750.00

周旋利息

对立面应报应 464,327,561.90 281,790,733.56

搭配为持作推销术受恩惠

鉴于一年内的非淹没拉账

对立面淹没拉账 425,000,000.00 425,000,000.00

淹没拉账全部的 928,751,818.21 749,391,220

非淹没拉账:

远程专款

周旋建立互信关系

到达:主要担保

期资金证券

远程应报应

远程周旋工钱

专项应报应

估计拉账

递延进项

递延所得税拉账

对立面非淹没拉账

非淹没拉账全部的

拉账全部的 928,751,818.21 749,391,220

独家制造的产品合法权利:

家畜 1,053,362,191.00 1,053,362,191.00

对立面合法权利器

到达:主要担保

期资金证券

资金公积 1,114,516,036.20 1,114,516,036.20

减:库存股

对立面多个的进项

专项保留

盈余公积 386,061,178.45 386,061,178.45

未分派统计表 837,584,586.85 819,867,555.10

独家制造的产品合法权利全部的 3,391,523,992.50 3,373,806,960.75

拉账和独家制造的产品合法权利全部的 4,320,275,810.71 4,123,198,181.85

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

兼并统计表表

1 2017个月

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 比较期薪水 前期薪水

一、营业总进项 898,307,588.29 1,162,681,392

到达:营业进项 898,307,588.29 1,162,681,392

利钱进项

已赚额外费

经纪业及佣钱进项

二、营业总本钱 870,869,918.14 1,113,645,467.77

到达:营业本钱 765,964,675.55 968,532,694.93

利钱薪水

经纪业及佣钱薪水

退保金

净结局的费

捡起管保和约替补队员净数

保单花红薪水

分额外费用

税金及附加 10,359,697.92 21,013,045.69

使好卖费 14,174,055.64 14,323,679.40

周旋费 77,331,086 99,746,517.70

财务费 3,316,089.28 9,303,462.82

资产减值花钱的东西 -275,683.51 726,067.23

加:直接地值进项(盈余-用符号代表)

值得买的东西进项(盈余-用符号代表) 1,886,204.66 2,535,438.43

到达:值得买的东西的工商业公司

汇兑进项(花钱的东西以-号)

三、营业统计表(盈余以-号) 29,323,874.81 51,571,363.98

加:营业外进项 5,485,702 8,510,242.59

到达:对非动产惠顾进项 266,910.54 2,695,401

减:营业外薪水 2,249,978.92 2,636,102.83

到达:非动产惠顾花钱的东西 2,236,490.69 2,398,347.34

四、统计表完全的(盈余完全的以-号) 32,559,599.31 57,445,503.74

减:所得征收费 15,733,075.76 17,098,477.78

五、净赚(盈余以-号) 16,826,523.55 40,347,025.96

归属于总公司独家制造的产品的净赚 19,282,776.56 36,329,158

小半合利息弊得失 -2,456,253.01 4,017,871.78

六、对立面多个的进项的净收益

对立面多个的进项、净赚、归属于总公司独家制造的产品的C

(一)将无力的被列为对立面多个的进项

1。重行测设定得益于改编净拉账或净资产

捏造的偏离

2.合法权利法下在被值得买的东西单位不克不及重搭配进

享用对立面多个的进项或每股盈余

(二)在统计表与对立面多个的进项的重行搭配后

1。合法权利法下,被值得买的东西单位后将重行把切成块

进享用对立面多个的进项或每股盈余

2。对可供推销术从事金融活动资产公允看重变化对统计表

三.缠住至成熟的值得买的东西搭配为可供推销术

统计表和从事金融活动资产花钱的东西

4分得的财产。现钞淹没量套期利弊得失

这5者中间的分别。外汇日志和被翻译

6。对立面

归属于小半合股的对立面多个的进项的净收益

七、多个的进项完全的 16,826,523.55 40,347,025.96

归属于总公司独家制造的产品的多个的进项完全的 19,282,776.56 36,329,158

对小半合股的多个的进项完全的 -2,456,253.01 4,017,871.78

八、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股) 0.0183 0.0345

(二)弄细每股进项(元/股) 0.0183 0.0345

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

总公司统计表表

1 2017个月

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 比较期薪水 前期薪水

一、营业进项 41,421,440.60 40,497,577

减:营业本钱 39,370,678.13 41,271,232.43

税金及附加 355,276.70 273,513.71

使好卖费 0.00 0.00

周旋费 5,845,592.88 5,970,773.94

财务费 591,206.09 3,893,534.84

资产减值花钱的东西 -35,198.16 -61,221.63

加:直接地值进项(盈余-用符号代表)

值得买的东西进项(盈余-用符号代表) 25,352,567.48 31,344,994.41

到达:值得买的东西的工商业公司

二、营业统计表(盈余以-号) 20,646,452.44 20,494,739

加:营业外进项 85,864 41,456

到达:对非动产惠顾进项 7,140.04 15,987.46

减:营业外薪水 225,047.61 385,816.35

到达:非动产惠顾花钱的东西 225,047.61 385,816.35

三、统计表完全的(盈余完全的以-号) 20,507,268.27 20,150,369.40

减:所得征收费 2,790,236.52 4,713,048.02

四、净赚(盈余以-号) 17,717,031.75 15,437,328

五、对立面多个的进项的净收益

(一)将无力的被列为对立面多个的进项益

1。重行测设定得益于改编净拉账或净资产产

的变化

2。合法权利法下,在被值得买的东西单位不分亲

享用对立面多个的进项分享

(二)在统计表与对立面多个的进项的重行搭配后

1。合法权利法下,被值得买的东西单位后将重行把切成块进

享用对立面多个的进项或每股盈余

2。对可供推销术从事金融活动资产公允看重变化对统计表

三.缠住至成熟的值得买的东西搭配为可供推销术融

统计表和花钱的东西的资产

4分得的财产。现钞淹没量套期利弊得失

这5者中间的分别。外汇日志和被翻译

6。对立面

六、多个的进项完全的 17,717,031.75 15,437,328

七、每股进项:

(一)根本每股进项(元/股)

(二)弄细每股进项(元/股)

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

兼并现钞淹没量表

1 2017个月

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 比较期薪水 前期薪水

一、从经纪运动现钞淹没量:

使好卖商品、表示愿意工役制收到的现钞 928,338,282.01 1,324,132,758.09

客户存款和同性存款净扩大

从定中心开账户专款的净扩大

从对立面从事金融活动机构扩大学分

收到原管保和约额外费现钞

收到再管保事情现钞净数

管保储蓄和值得买的东西基金净扩大

惠顾以公允看重计量的偏离期

统计表和花钱的东西的从事金融活动资产净扩大

采集利钱、经纪业及佣钱的现钞

学分净扩大

回购事情资产净扩大

收到的征收费归还原主

收到的对立面与经纪运动使关心的现钞 57,998,382.57 56,216,651.82

经纪运动发生的现钞流入 986,336,664.58 1,380,349,409.91

购买行为商品、用现钞结局服侍 449,370,059.46 562,152,142.21

学分及垫款净扩大

与定中心开账户和对立面开账户净扩大

就原管保和约的现钞替某人付款

结局利钱、经纪业及佣钱的现钞

现钞利息的结局

结局和现钞为职员 358,544,217.80 390,957,060

结局的各项征收费 68,742,025.44 215,944,993.65

结局对立面与经纪运动使关心的现钞 144,546,028.38 102,568,717.65

经纪运动现钞放出小计 1,021,202,331.08 1,271,622,914.91

从经纪运动现钞淹没量净数 -34,865,666.50 108,726,495.00

二、从值得买的东西运动现钞淹没量:

来访值得买的东西收到的现钞

值得买的东西进项收到的现钞 0.00 175,607.07

固定资产的惠顾、无形资产和对立面远程资产 53,741,405 23,923,189.96

净现钞回

惠顾分店及对立面营业单位收到的现钞

净数

收到的对立面与值得买的东西运动使关心的现钞

值得买的东西运动发生的现钞流入 53,741,405 24,098,797.03

购买行为固定资产、无形资产和对立面远程资产 99,688,520.69 141,606,021

结局的现钞

值得买的东西结局的现钞 180,000,000.00 0.00

质押学分净扩大额

获得分店及对立面营业单位结局的现钞

净数

结局的对立面与值得买的东西运动使关心的现钞 1,636,530 1,845,584

值得买的东西运动的现钞放出 281,325,054.89 143,451,604.45

从值得买的东西运动现钞淹没量净数 -227,583,651.64 -119,352,807.42

三、从融资运动现钞淹没量:

吸取值得买的东西收到的现钞

到达:分店收到小半合股值得买的东西到现时

获得专款收到的现钞 0.00 330,000,000.00

发行建立互信关系收到的现钞

收到的对立面与筹资运动使关心的现钞 0.00 382,426.43

筹资运动发生的现钞流入 0.00 330,382,426.43

还债受恩惠结局的现钞 0.00 300,000,000.00

利息分派、现钞统计表或利钱 7,056,512 11,384,185.07

到达:分店结局给小半合股的利息、利 3,322,983.71 7,492,937.85

结局对立面与筹资运动使关心的现钞

筹资运动的现钞放出 7,056,512 311,384,185.07

从融资运动现钞淹没量净数 -7,056,512 18,998,246

四、汇率变化对现钞及现钞等价物。物的冲击

五、现钞及现钞等价物。物净扩大额 -269,505,836 8,371,928.94

加:期隐现钞及现钞等价物。物留存下的 1,194,556,285.38 921,660,391.58

六、晚期的现钞及现钞等价物。物留存下的 925,050,453.92 930,032,320.52

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

总公司现钞淹没量表

1 2017个月

编制单位:上海约翰逊用桩区分利益利益有限公司

单位:元 流传:人民币 审计典型:几乎不审计

定约雇用 比较期薪水 前期薪水

一、从经纪运动现钞淹没量:

使好卖商品、表示愿意工役制收到的现钞 45,079,680.49 58,010,003.00

收到的征收费归还原主

收到的对立面与经纪运动使关心的现钞 141,805,614.59 1,832,682.06

经纪运动发生的现钞流入 186,885,295.08 59,842,685.06

购买行为商品、用现钞结局服侍 5,209,436.26 7,797,406.12

结局和现钞为职员 32,970,599.31 32,759,129.59

结局的各项征收费 2,670,153.04 1,964,662.25

结局对立面与经纪运动使关心的现钞 30,600,816.39 106,964,122.49

经纪运动现钞放出小计 71,451,005.00 149,485,320.45

从经纪运动现钞淹没量净数 115,434,290.08 -89,642,635.39

二、从值得买的东西运动现钞淹没量:

来访值得买的东西收到的现钞 0.00 50,000,000.00

值得买的东西进项收到的现钞 19,126,322.21 33,133,784.40

固定资产的惠顾、无形资产和对立面远程资产 167,750.00 1,587,237.46

净现钞回

惠顾分店及对立面营业单位收到的现钞

净数

收到的对立面与值得买的东西运动使关心的现钞

值得买的东西运动发生的现钞流入 19,294,072.21 84,721,021.86

购买行为固定资产、无形资产和对立面远程资产 2,051,749.34 8,864,446.32

结局的现钞

值得买的东西结局的现钞 180,000,000.00 0.00

获得分店及对立面营业单位结局的现钞

净数

结局的对立面与值得买的东西运动使关心的现钞 1,105,907.52 11,843,784

值得买的东西运动的现钞放出 183,157,656.86 20,708,229.66

从值得买的东西运动现钞淹没量净数 -163,863,584.65 64,012,792.20

三、从融资运动现钞淹没量:

吸取值得买的东西收到的现钞

获得专款收到的现钞 0.00 330,000,000.00

收到的对立面与筹资运动使关心的现钞

筹资运动发生的现钞流入 0.00 330,000,000.00

还债受恩惠结局的现钞 0.00 300,000,000.00

利息分派、现钞统计表或利钱

结局对立面与筹资运动使关心的现钞

筹资运动的现钞放出 0.00 300,000,000.00

从融资运动现钞淹没量净数 0.00 30,000,000.00

四、汇率变化对现钞及现钞等价物。物的冲击

五、现钞及现钞等价物。物净扩大额 -48,429,294.57 4,370,156.81

加:期隐现钞及现钞等价物。物留存下的 675,637,215.74 200,700,935.09

六、晚期的现钞及现钞等价物。物留存下的 627,207,927 205,071,091.90

法定代劳人:钟秋李 掌管财务掌管工作负责人:显示 财务掌管机构负责人:刘纯

审计音

请不要敷

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